证券之星消息，9月12日，国联安沪深300ETF最新单位净值为3.8158元，累计净值为0.9855元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.37%，近3个月下跌8.67%，近6个月下跌9.62%，近1年下跌13.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.48%。基金十大重仓股如下：
这是道指自2023年3月22日以来最大的单日跌幅，其盘中跌幅最大时曾一度暴跌了逾750点。
该基金的基金经理为黄欣、章椹元，基金经理黄欣于2019年11月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-1.02%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为3次，胜率为13.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理章椹元于2020年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-2.16%。期间重仓股调仓次数共有23次，其中盈利次数为3次，胜率为13.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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