证券之星消息，9月12日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0687元，累计净值为1.0687元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.82%，近6个月上涨3.78%，近1年上涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比156.02%，现金占净值比0.79%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.87%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.39%。
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